81 Banka KB0010003 Poplatky za vedení účtu 250 568000 221001 2013-01-31 83 Banka KB0010004 Připsané úroky 178.96 221001 662000 2013-01-31 85 Banka KB0020002 Banka výdej 3860 342000 221001 2013-02-09 86 Banka KB0030001 Převod hotovosti z pokladny 30000 221001 261000 2013-03-12 140 Počáteční stavy účtů Počáteční stav účtu 353698 022000 701000 2013-01-01 141 Počáteční stavy účtů Počáteční stav účtu -63666 082000 701000 2013-01-01 142 Počáteční stavy účtů Počáteční stav účtu 146390 112000 701000 2013-01-01 143 Počáteční stavy účtů Počáteční stav účtu 228120 132000 701000 2013-01-01 144 Počáteční stavy účtů Počáteční stav účtu 34768 211001 701000 2013-01-01 145 Počáteční stavy účtů Počáteční stav účtu 1759.8 9 EUR 27.5 1 70 211002 701000 2013-01-01 146 Počáteční stavy účtů Počáteční stav účtu 162804 221001 701000 2013-01-01 147 Počáteční stavy účtů Počáteční stav účtu 51813.54 9 EUR 27.5 1 2061 221002 701000 2013-01-01 148 Počáteční stavy účtů Počáteční stav účtu 11900 701000 321000 2013-01-01 149 Počáteční stavy účtů Počáteční stav účtu 11900 311000 701000 2013-01-01 150 Počáteční stavy účtů Počáteční stav účtu -79078.56 701000 343015 2013-01-01 151 Počáteční stavy účtů Počáteční stav účtu 142104.19 701000 343021 2013-01-01 152 Počáteční stavy účtů Počáteční stav účtu 125000 381000 701000 2013-01-01 153 Počáteční stavy účtů Počáteční stav účtu 713773.5 701000 411000 2013-01-01 154 Počáteční stavy účtů Počáteční stav účtu 263888.21 701000 431000 2013-01-01 186 Pokladna 13HV00002 Odvod hotovosti na BÚ 30000 261000 211001 2013-03-12 2013-03-12 570 Leasingový majetek 10LM00002 10LM00002 Daňově uznatelné náklady - Škoda Octavia 229978 518000 381000 22 Škofin a. s. Jan Bárta 18876630 2013-12-31 720 Vydané faktury 130100001 130100001 Tržby z prodeje zboží 35568 311000 604000 15 INTEAK spol. s r. o. David Jánský 85236972 2013-01-30 2013-01-30 1 BRNO 2 NÁBYTEK 721 Vydané faktury 130100001 130100001 DPH - Tržby z prodeje zboží 7469.28 311000 343021 15 INTEAK spol. s r. o. David Jánský 85236972 2013-01-30 2013-01-30 1 BRNO 2 NÁBYTEK 722 Vydané faktury 130100001 130100001 Zaokrouhlení 0.72 311000 648000 15 INTEAK spol. s r. o. David Jánský 85236972 2013-01-30 2013-01-30 1 BRNO 2 NÁBYTEK 730 Vydané faktury 130100002 130100002 Tržby z prodeje služeb 39729.38 311000 602000 24 Vladimír Šimek - JIPO Vladimír Šimek 74120396 2013-02-11 2013-02-11 3 SLUŽBY 731 Vydané faktury 130100002 130100002 DPH - Tržby z prodeje služeb 8343.17 311000 343021 24 Vladimír Šimek - JIPO Vladimír Šimek 74120396 2013-02-11 2013-02-11 3 SLUŽBY 732 Vydané faktury 130100002 130100002 Zaokrouhlení 0.45 311000 648000 24 Vladimír Šimek - JIPO Vladimír Šimek 74120396 2013-02-11 2013-02-11 3 SLUŽBY 733 Banka KB0030002 130100002 Úhrada FV č. 130100002 48073 221001 311000 24 Vladimír Šimek - JIPO Vladimír Šimek 74120396 2013-03-17 3 SLUŽBY 734 Vydané faktury 130100003 130100003 Tržby z prodeje zboží 12183.36 311000 604000 8 Argo, a. s. Martin Dvořáček 85471296 2013-02-20 2013-02-20 735 Vydané faktury 130100003 130100003 DPH - Tržby z prodeje zboží 2558.5 311000 343021 8 Argo, a. s. Martin Dvořáček 85471296 2013-02-20 2013-02-20 736 Vydané faktury 130100003 130100003 Zaokrouhlení 0.14 311000 648000 8 Argo, a. s. Martin Dvořáček 85471296 2013-02-20 2013-02-20 737 Vydané faktury 130100004 130100004 Tržby za vlastní výrobky 6311.16 311000 601000 16 Jaromír Novák - Nábytek Jarmila Nováková 35896417 2013-03-10 2013-03-10 738 Vydané faktury 130100004 130100004 DPH - Tržby za vlastní výrobky 1325.35 311000 343021 16 Jaromír Novák - Nábytek Jarmila Nováková 35896417 2013-03-10 2013-03-10 739 Vydané faktury 130100004 130100004 Zaokrouhlení 0.49 311000 648000 16 Jaromír Novák - Nábytek Jarmila Nováková 35896417 2013-03-10 2013-03-10 747 Vydané faktury 130100006 130100006 Tržby z prodeje služeb 477956.76 311000 602000 15 INTEAK spol. s r. o. David Jánský 85236972 2013-05-20 2013-05-20 3 SLUŽBY 748 Vydané faktury 130100006 130100006 DPH - Tržby z prodeje služeb 100370.92 311000 343021 15 INTEAK spol. s r. o. David Jánský 85236972 2013-05-20 2013-05-20 3 SLUŽBY 749 Vydané faktury 130100006 130100006 Zaokrouhlení 0.32 311000 648000 15 INTEAK spol. s r. o. David Jánský 85236972 2013-05-20 2013-05-20 3 SLUŽBY 753 Vydané faktury 130100008 130100008 Tržby z prodeje služeb 7676.98 311000 602000 19 Pila Záborná v.o.s. Josef Kotrba 65485364 2013-05-27 2013-05-27 3 SLUŽBY 754 Vydané faktury 130100008 130100008 DPH - Tržby z prodeje služeb 1612.17 311000 343021 19 Pila Záborná v.o.s. Josef Kotrba 65485364 2013-05-27 2013-05-27 3 SLUŽBY 755 Vydané faktury 130100008 130100008 Zaokrouhlení 0.15 548000 311000 19 Pila Záborná v.o.s. Josef Kotrba 65485364 2013-05-27 2013-05-27 3 SLUŽBY 756 Vydané faktury 130100009 130100009 Tržby z prodeje zboží 56112 311000 604000 25 ZET s.r.o. Ondřej Maršík 56541223 2013-07-14 2013-07-14 1008 Banka KB0040003 130100006 Úhrada FV č. 130100006 300000 221001 311000 15 INTEAK spol. s r. o. David Jánský 85236972 2013-05-25 3 SLUŽBY 757 Vydané faktury 130100009 130100009 DPH - Tržby z prodeje zboží 11783.52 311000 343021 25 ZET s.r.o. Ondřej Maršík 56541223 2013-07-14 2013-07-14 758 Vydané faktury 130100009 130100009 Zaokrouhlení 0.48 311000 648000 25 ZET s.r.o. Ondřej Maršík 56541223 2013-07-14 2013-07-14 759 Vydané faktury 130100010 130100010 Tržby z prodeje zboží 26718.9 311000 604000 5 ACO nábytkové prvky s.r.o. Michal Dolejší 55967724 2013-07-29 2013-07-29 0 12Zak00002 760 Vydané faktury 130100010 130100010 DPH - Tržby z prodeje zboží 5610.97 311000 343021 5 ACO nábytkové prvky s.r.o. Michal Dolejší 55967724 2013-07-29 2013-07-29 0 12Zak00002 761 Vydané faktury 130100010 130100010 Zaokrouhlení 0.13 311000 648000 5 ACO nábytkové prvky s.r.o. Michal Dolejší 55967724 2013-07-29 2013-07-29 0 12Zak00002 762 Vydané faktury 130100011 130100011 Tržby z prodeje zboží 4201.5 311000 604000 7 AK - Media a. s. Mgr. Ivana Krátká 33044934 2013-10-10 2013-10-10 763 Vydané faktury 130100011 130100011 DPH - Tržby z prodeje zboží 882.32 311000 343021 7 AK - Media a. s. Mgr. Ivana Krátká 33044934 2013-10-10 2013-10-10 764 Vydané faktury 130100011 130100011 Zaokrouhlení 0.18 311000 648000 7 AK - Media a. s. Mgr. Ivana Krátká 33044934 2013-10-10 2013-10-10 768 Vydané faktury 130100013 130100013 Tržby z prodeje zboží 251400 9 EUR 25.14 1 10000 311000 604000 20 Ralf Schneider Ralf Schneider 256874545 2013-11-20 2013-11-20 771 Vydané faktury 130100012 130100012 Tržby z prodeje služeb 500000 311000 602000 24 Vladimír Šimek - JIPO Vladimír Šimek 74120396 2013-11-18 2013-11-18 772 Vydané faktury 130100012 130100012 DPH - Tržby z prodeje služeb 105000 311000 343021 24 Vladimír Šimek - JIPO Vladimír Šimek 74120396 2013-11-18 2013-11-18 777 Banka KB0040002 130800002 Úhrada VZ č. 130800002 10000 221001 324000 7 AK - Media a. s. Mgr. Ivana Krátká 33044934 2013-05-20 779 Banka KB0040001 130800001 Úhrada VZ č. 130800001 10890 221001 324000 25 ZET s.r.o. Ondřej Maršík 56541223 2013-05-10 783 Ostatní pohledávky 130900001 130900001 Nájemné 47138.95 311000 602000 14 Dřevo a.s. Jiří Kulich 75062103 2013-02-10 2013-02-10 784 Ostatní pohledávky 130900001 130900001 DPH - Nájemné 9899.18 311000 343021 14 Dřevo a.s. Jiří Kulich 75062103 2013-02-10 2013-02-10 785 Ostatní pohledávky 130900001 130900001 Zaokrouhlení 0.13 548000 311000 14 Dřevo a.s. Jiří Kulich 75062103 2013-02-10 2013-02-10 793 Přijaté faktury 131100001 2800589 Účetní a daňové poradenství 10412.64 518000 321000 2 ABC Audit s.r.o. Ing. Roman Dvorský 30081593 2013-01-06 2013-01-06 794 Přijaté faktury 131100001 2800589 DPH - Účetní a daňové poradenství 2187.36 343021 321000 2 ABC Audit s.r.o. Ing. Roman Dvorský 30081593 2013-01-06 2013-01-06 795 Pokladna 13HV00001 2800589 Úhrada FP č. 2800589, Účetní a daňové poradenství 12600 321000 211001 2 ABC Audit s.r.o. Ing. Roman Dvorský 30081593 2013-02-18 2013-02-18 818 Přijaté faktury 131100005 55796348 Fakturujeme Vám za odběr energie 1297.45 502000 321000 17 Jihomoravská energetika a. s. 66214593 2013-07-05 2013-07-05 819 Přijaté faktury 131100005 55796348 DPH - Fakturujeme Vám za odběr energie 272.55 343021 321000 17 Jihomoravská energetika a. s. 66214593 2013-07-05 2013-07-05 821 Přijaté faktury 131100007 159159 Faktura dodavatele 7024.4 504000 321000 7 AK - Media a. s. Mgr. Ivana Krátká 33044934 2013-10-01 2013-10-01 822 Přijaté faktury 131100007 159159 DPH - Faktura dodavatele 1475.6 343021 321000 7 AK - Media a. s. Mgr. Ivana Krátká 33044934 2013-10-01 2013-10-01 823 Přijaté faktury 131100008 2541222 Fakturujeme Vám za předplatné časopisu 3500 518000 321000 7 AK - Media a. s. Mgr. Ivana Krátká 33044934 2013-10-07 2013-10-07 824 Přijaté faktury 131100008 2541222 DPH - Fakturujeme Vám za předplatné časopisu 2016 343021 321000 7 AK - Media a. s. Mgr. Ivana Krátká 33044934 2013-10-07 2013-10-07 825 Přijaté faktury 131100008 2541222 Fakturujeme Vám za předplatné časopisu 6100 381000 321000 7 AK - Media a. s. Mgr. Ivana Krátká 33044934 2013-10-07 2013-10-07 832 Interní doklady 13IN00002 4656787 Přiznání DPH z pořízení zboží ze státu EU, FP č. 131100006 51537 9 EUR 25.14 1 2050 349000 349000 20 Ralf Schneider Ralf Schneider 256874545 2013-08-18 2013-08-18 833 Interní doklady 13IN00002 4656787 DPH - Přiznání DPH z pořízení zboží ze státu EU, FP č. 131100006 10822.77 9 EUR 25.14 1 430.5 349000 343021 20 Ralf Schneider Ralf Schneider 256874545 2013-08-18 2013-08-18 834 Interní doklady 13IN00003 4656787 Odpočet DPH z pořízení zboží ze státu EU, FP č. 131100006 51537 9 EUR 25.14 1 2050 349000 349000 20 Ralf Schneider Ralf Schneider 256874545 2013-08-18 2013-08-18 835 Interní doklady 13IN00003 4656787 DPH - Odpočet DPH z pořízení zboží ze státu EU, FP č. 131100006 10822.77 9 EUR 25.14 1 430.5 343021 349000 20 Ralf Schneider Ralf Schneider 256874545 2013-08-18 2013-08-18 837 Přijaté faktury 131100006 4656787 Faktura dodavatele 51537 9 EUR 25.14 1 2050 504000 321000 20 Ralf Schneider Ralf Schneider 256874545 2013-08-18 2013-08-18 841 Ostatní závazky 131900001 12LM00002 Leasingová splátka - Škoda Octavia 10915 381000 325000 22 Škofin a. s. Jan Bárta 18876630 2013-01-01 2013-01-01 842 Ostatní závazky 131900002 12LM00002 Leasingová splátka - Škoda Octavia 10915 381000 325000 22 Škofin a. s. Jan Bárta 18876630 2013-02-01 2013-02-01 843 Ostatní závazky 131900003 12LM00002 Leasingová splátka - Škoda Octavia 10915 381000 325000 22 Škofin a. s. Jan Bárta 18876630 2013-03-01 2013-03-01 844 Ostatní závazky 131900004 12LM00002 Leasingová splátka - Škoda Octavia 10915 381000 325000 22 Škofin a. s. Jan Bárta 18876630 2013-04-01 2013-04-01 845 Ostatní závazky 131900005 12LM00002 Leasingová splátka - Škoda Octavia 10915 381000 325000 22 Škofin a. s. Jan Bárta 18876630 2013-05-01 2013-05-01 846 Ostatní závazky 131900006 12LM00002 Leasingová splátka - Škoda Octavia 10915 381000 325000 22 Škofin a. s. Jan Bárta 18876630 2013-06-01 2013-06-01 847 Ostatní závazky 131900007 12LM00002 Leasingová splátka - Škoda Octavia 10915 381000 325000 22 Škofin a. s. Jan Bárta 18876630 2013-07-01 2013-07-01 848 Ostatní závazky 131900008 12LM00002 Leasingová splátka - Škoda Octavia 10915 381000 325000 22 Škofin a. s. Jan Bárta 18876630 2013-08-01 2013-08-01 849 Ostatní závazky 131900009 12LM00002 Leasingová splátka - Škoda Octavia 10915 381000 325000 22 Škofin a. s. Jan Bárta 18876630 2013-09-01 2013-09-01 850 Ostatní závazky 131900010 12LM00002 Leasingová splátka - Škoda Octavia 10915 381000 325000 22 Škofin a. s. Jan Bárta 18876630 2013-10-01 2013-10-01 851 Ostatní závazky 131900011 12LM00002 Leasingová splátka - Škoda Octavia 10915 381000 325000 22 Škofin a. s. Jan Bárta 18876630 2013-11-01 2013-11-01 852 Ostatní závazky 131900012 12LM00002 Leasingová splátka - Škoda Octavia 10915 381000 325000 22 Škofin a. s. Jan Bárta 18876630 2013-12-01 2013-12-01 853 Banka KB0010001 12LM00002 Úhrada OZ č. 12LM00002, Leasingová splátka - Škoda Octavia 10915 325000 221001 22 Škofin a. s. Jan Bárta 18876630 2013-01-02 854 Banka KB0020001 12LM00002 Úhrada OZ č. 12LM00002, Leasingová splátka - Škoda Octavia 10915 325000 221001 22 Škofin a. s. Jan Bárta 18876630 2013-02-01 862 Banka KB0010002 155798 Úhrada PZ č. 155798, Přijatá zálohová faktura od dodavatele 10000 314000 221001 7 AK - Media a. s. Mgr. Ivana Krátká 33044934 2013-01-15 864 Pokladna 13HP00003 Tržba, prodej za hotové 16332.28 211001 604000 2013-03-10 2013-03-10 865 Pokladna 13HP00003 DPH - Tržba, prodej za hotové 3429.72 211001 343021 2013-03-10 2013-03-10 866 Pokladna 13HV00003 Hotovost výdej 12825.5 501000 211001 25 ZET s.r.o. Ondřej Maršík 56541223 2013-04-14 2013-04-14 867 Pokladna 13HV00003 DPH - Hotovost výdej 2693.36 343021 211001 25 ZET s.r.o. Ondřej Maršík 56541223 2013-04-14 2013-04-14 869 Interní doklady 13IN00004 110100007 DPH - Oprava výše daně v insolvenčním řízení, ev.č. původně vystaveného dokladu 120100007, datum 487.5 343021 648000 18 Jiří Batula Josef Stéblo 15966674 2013-09-02 2013-09-02 870 Časové rozlišení 13CR00001 2541222 Časové rozlišení daňového dokladu č. 131100008 389.9 518000 381000 7 AK - Media a. s. Mgr. Ivana Krátká 33044934 2013-01-31 871 Časové rozlišení 13CR00001 2541222 Časové rozlišení daňového dokladu č. 131100008 352.17 518000 381000 7 AK - Media a. s. Mgr. Ivana Krátká 33044934 2013-02-28 872 Časové rozlišení 13CR00001 2541222 Časové rozlišení daňového dokladu č. 131100008 389.89 518000 381000 7 AK - Media a. s. Mgr. Ivana Krátká 33044934 2013-03-31 873 Časové rozlišení 13CR00001 2541222 Časové rozlišení daňového dokladu č. 131100008 377.32 518000 381000 7 AK - Media a. s. Mgr. Ivana Krátká 33044934 2013-04-30 874 Časové rozlišení 13CR00001 2541222 Časové rozlišení daňového dokladu č. 131100008 389.9 518000 381000 7 AK - Media a. s. Mgr. Ivana Krátká 33044934 2013-05-31 875 Časové rozlišení 13CR00001 2541222 Časové rozlišení daňového dokladu č. 131100008 377.32 518000 381000 7 AK - Media a. s. Mgr. Ivana Krátká 33044934 2013-06-30 876 Časové rozlišení 13CR00001 2541222 Časové rozlišení daňového dokladu č. 131100008 389.9 518000 381000 7 AK - Media a. s. Mgr. Ivana Krátká 33044934 2013-07-31 877 Časové rozlišení 13CR00001 2541222 Časové rozlišení daňového dokladu č. 131100008 389.9 518000 381000 7 AK - Media a. s. Mgr. Ivana Krátká 33044934 2013-08-31 878 Časové rozlišení 13CR00001 2541222 Časové rozlišení daňového dokladu č. 131100008 377.31 518000 381000 7 AK - Media a. s. Mgr. Ivana Krátká 33044934 2013-09-30 879 Časové rozlišení 13CR00001 2541222 Časové rozlišení daňového dokladu č. 131100008 389.9 518000 381000 7 AK - Media a. s. Mgr. Ivana Krátká 33044934 2013-10-31 880 Časové rozlišení 13CR00001 2541222 Časové rozlišení daňového dokladu č. 131100008 377.32 518000 381000 7 AK - Media a. s. Mgr. Ivana Krátká 33044934 2013-11-30 881 Časové rozlišení 13CR00001 2541222 Časové rozlišení daňového dokladu č. 131100008 389.89 518000 381000 7 AK - Media a. s. Mgr. Ivana Krátká 33044934 2013-12-31 899 Dlouhodobý majetek 10IM00002 Daňový odpis HIM - Toyota Corolla 72000 551001 082000 2013-12-31 900 Dlouhodobý majetek 10IM00002 Rozdíl úč. a daň. odpisu HIM - Toyota Corolla -30750 551002 082000 2013-12-31 901 Dlouhodobý majetek 11IM00002 Daňový odpis HIM - Počítač Intel 3400 MHz, 512 M 31480 551001 082000 2013-12-31 902 Dlouhodobý majetek 11IM00002 Rozdíl úč. a daň. odpisu HIM - Počítač Intel 340 -17308 551002 082000 2013-12-31 903 Dlouhodobý majetek 12IM00002 Daňový odpis HIM - Fotovoltaická elektrárna 47508 551001 082000 2013-12-31 904 Dlouhodobý majetek 10IM00001 Daňový odpis HIM - Strojní zařízení 44000 551001 082000 2013-12-31 4 DÍLNA 905 Dlouhodobý majetek 10IM00001 Rozdíl úč. a daň. odpisu HIM - Strojní zařízení 5500 551002 082000 2013-12-31 4 DÍLNA 906 Pokladna 13HP00002 130100001 Úhrada FV č. 130100001 42326 211001 311000 15 INTEAK spol. s r. o. David Jánský 85236972 2013-02-12 2013-02-12 1 BRNO 2 NÁBYTEK 910 Přijaté faktury 131100003 13223 Faktura dodavatele 132500 504000 321000 15 INTEAK spol. s r. o. David Jánský 85236972 2013-02-17 2013-02-17 911 Přijaté faktury 131100003 13223 DPH - Faktura dodavatele 27825 343021 321000 15 INTEAK spol. s r. o. David Jánský 85236972 2013-02-17 2013-02-17 912 Banka KB0030003 13223 Úhrada FP č. 13223, Faktura dodavatele 160325 321000 221001 15 INTEAK spol. s r. o. David Jánský 85236972 2013-03-25 919 Vydané faktury 130100007 130100007 Tržby z prodeje zboží 14300 311000 604000 18 Jiří Batula Josef Stéblo 15966674 2013-05-27 2013-05-27 2 13Zak00002 920 Vydané faktury 130100007 130100007 DPH - Tržby z prodeje zboží 3003 311000 343021 18 Jiří Batula Josef Stéblo 15966674 2013-05-27 2013-05-27 2 13Zak00002 922 Přijaté faktury 131100004 4002589 Faktura dodavatele 13100 504000 321000 14 Dřevo a.s. Jiří Kulich 75062103 2013-04-27 2013-04-27 1 13Zak00001 923 Přijaté faktury 131100004 4002589 DPH - Faktura dodavatele 2751 343021 321000 14 Dřevo a.s. Jiří Kulich 75062103 2013-04-27 2013-04-27 1 13Zak00001 928 Interní doklady 13IN00001 4002589 Úhrada FP č.4002589, OP č.130900001 15851 321000 395000 14 Dřevo a.s. Jiří Kulich 75062103 2013-04-29 2013-04-29 1 13Zak00001 929 Interní doklady 13IN00001 130900001 Úhrada FP č.4002589, OP č.130900001 15851 395000 311000 14 Dřevo a.s. Jiří Kulich 75062103 2013-04-29 2013-04-29 1 13Zak00001 966 Ostatní závazky 13Mz00001 MZ201301 Mzdy 2013/01, daň z příjmů, zvláštní sazba 660 331000 342002 FÚ 2013-02-10 2013-02-10 967 Ostatní závazky 13Mz00002 MZ201301 Mzdy 2013/01, sociální pojištění 2086 524000 336001 OSSZ 2013-02-10 2013-02-10 1 BRNO 968 Ostatní závazky 13Mz00002 MZ201301 Mzdy 2013/01, sociální pojištění 9430.75 524000 336001 OSSZ 2013-02-10 2013-02-10 3 JIHLAVA 969 Ostatní závazky 13Mz00002 MZ201301 Mzdy 2013/01, sociální pojištění 3549 524000 336001 OSSZ 2013-02-10 2013-02-10 4 DÍLNA 970 Ostatní závazky 13Mz00002 MZ201301 Mzdy 2013/01, sociální pojištění 0.25 524000 336001 OSSZ 2013-02-10 2013-02-10 971 Ostatní závazky 13Mz00002 MZ201301 Mzdy 2013/01, sociální pojištění 1953 331000 336001 OSSZ 2013-02-10 2013-02-10 972 Ostatní závazky 13Mz00002 MZ201301 Mzdy 2013/01, sociální pojištění 1966 366000 336000 OSSZ 2013-02-10 2013-02-10 973 Ostatní závazky 13Mz00003 MZ201301 Mzdy 2013/01, zdravotní pojištění 673 524000 336002 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 2013-02-10 2013-02-10 3 JIHLAVA 974 Ostatní závazky 13Mz00003 MZ201301 Mzdy 2013/01, zdravotní pojištění 1278 524000 336002 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 2013-02-10 2013-02-10 4 DÍLNA 975 Ostatní závazky 13Mz00003 MZ201301 Mzdy 2013/01, zdravotní pojištění 2722 524000 336001 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 2013-02-10 2013-02-10 3 JIHLAVA 976 Ostatní závazky 13Mz00003 MZ201301 Mzdy 2013/01, zdravotní pojištění 976 331000 336002 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 2013-02-10 2013-02-10 977 Ostatní závazky 13Mz00003 MZ201301 Mzdy 2013/01, zdravotní pojištění 1362 366000 336000 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 2013-02-10 2013-02-10 978 Ostatní závazky 13Mz00004 MZ201301 Mzdy 2013/01, zdravotní pojištění 751 524000 336000 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 2013-02-10 2013-02-10 1 BRNO 979 Ostatní závazky 13Mz00004 MZ201301 Mzdy 2013/01, zdravotní pojištění 376 331000 336000 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 2013-02-10 2013-02-10 980 Ostatní závazky 13Mz00005 MZ201301 Mzdy 2013/01, srážka (Adámek Jiří ), Stavební spoření 1500 331000 379000 2013-02-10 2013-02-10 981 Ostatní závazky 13Mz00006 MZ201301 Mzdy 2013/01, srážka (Dvořák Pavel ), Výživné 800 331000 379000 Marie Dvořáková, Jihlava 2013-02-10 2013-02-10 982 Ostatní závazky 13Mz00007 MZ201301 Mzdy 2013/01, srážka (Zlatuška Marek Ing.), Stavební spoření 1500 366000 379000 ČMSS, Vodičkova 5, Praha 1 2013-02-10 2013-02-10 983 Ostatní závazky 13Mz00008 MZ201301 Mzdy 2013/01, přísp. na penz. poj. (Zlatuška Marek) 400 527000 325000 PF České pojišťovny, a.s. 2013-02-10 2013-02-10 3 JIHLAVA 984 Ostatní závazky 13Mz00009 MZ201301 Mzdy 2013/01, přísp. na penz. poj. (Adámek Jiří) 75 527000 325000 PF České pojišťovny, a.s. 2013-02-10 2013-02-10 3 JIHLAVA 985 Ostatní závazky 13Mz00010 MZ201301 Mzdy 2013/01, srážka (Horská Jana ), Penz. připojištění 1000 331000 379000 2013-02-10 2013-02-10 986 Pokladna 13VM00003 MZ201301 Mzdy 2013/01, vyplaceno hotově 9282 331000 211001 2013-02-10 2013-02-10 987 Pokladna 13VM00003 MZ201301 Mzdy 2013/01, vyplaceno hotově 3000 366000 211001 2013-02-10 2013-02-10 988 Ostatní pohledávky 130900004 130900004 Tržba za prodej zboží 3250.5 315000 604000 2013-03-10 2013-03-10 989 Ostatní pohledávky 130900004 130900004 DPH - Tržba za prodej zboží 682.5 315000 343021 2013-03-10 2013-03-10 990 Ostatní pohledávky 130900003 130900003 Nájemné 1613.13 311000 602000 7 AK - Media a. s. Mgr. Ivana Krátká 33044934 2013-02-25 2013-02-25 991 Ostatní pohledávky 130900003 130900003 DPH - Nájemné 338.87 311000 343021 7 AK - Media a. s. Mgr. Ivana Krátká 33044934 2013-02-25 2013-02-25 992 Ostatní pohledávky 130900002 MZ201301 Přeplatek na dani z příjmů zaměstnance 3673 342000 331000 FÚ 2013-02-10 2013-02-10 993 Ostatní pohledávky 130900002 MZ201301 Přeplatek na dani z příjmů společníka -2903 342000 366000 FÚ 2013-02-10 2013-02-10 994 Interní doklady 13ID00001 MZ201301 Mzdy 2013/01, hrubá mzda 8344 521000 331000 2013-02-10 2013-02-10 1 BRNO 995 Interní doklady 13ID00001 MZ201301 Mzdy 2013/01, hrubá mzda 7478 521000 331000 2013-02-10 2013-02-10 3 JIHLAVA 996 Interní doklady 13ID00001 MZ201301 Mzdy 2013/01, hrubá mzda 18596 521000 331000 2013-02-10 2013-02-10 4 DÍLNA 997 Interní doklady 13ID00001 MZ201301 Mzdy 2013/01, hrubá mzda 30245 522000 366000 2013-02-10 2013-02-10 3 JIHLAVA 998 Interní doklady 13ID00002 MZ201301 Mzdy 2013/01, náhrady - nemoc 2834 521000 331000 2013-02-10 2013-02-10 999 Vydané faktury 130400001 130400001 Tržby za vlastní výrobky -2437.5 311000 601000 18 Jiří Batula Josef Stéblo 15966674 2013-02-18 2013-02-22 1000 Vydané faktury 130400001 130400001 DPH - Tržby za vlastní výrobky -487.5 311000 343021 18 Jiří Batula Josef Stéblo 15966674 2013-02-18 2013-02-22 1001 Vydané faktury 130100005 130100005 Tržby z prodeje zboží 6000 311000 604000 25 ZET s.r.o. Ondřej Maršík 56541223 2013-05-10 2013-05-10 1002 Vydané faktury 130100005 130100005 DPH - Tržby z prodeje zboží 1260 311000 343021 25 ZET s.r.o. Ondřej Maršík 56541223 2013-05-10 2013-05-10 1003 Vydané faktury 130100005 130100005 Vyúčtování přijaté zálohy 7140 324000 311000 25 ZET s.r.o. Ondřej Maršík 56541223 2013-05-10 2013-05-10 1004 Přijaté faktury 131100002 256788 Faktura dodavatele 20010 504000 321000 7 AK - Media a. s. Mgr. Ivana Krátká 33044934 2013-01-20 2013-01-20 1005 Přijaté faktury 131100002 256788 DPH - Faktura dodavatele 4202.1 343021 321000 7 AK - Media a. s. Mgr. Ivana Krátká 33044934 2013-01-20 2013-01-20 1006 Přijaté faktury 131100002 256788 Faktura dodavatele 10000 321000 314000 7 AK - Media a. s. Mgr. Ivana Krátká 33044934 2013-01-20 2013-01-20 1007 Přijaté faktury 131100002 256788 Zaokrouhlení 0.9 548000 321000 7 AK - Media a. s. Mgr. Ivana Krátká 33044934 2013-01-20 2013-01-20