Uzávierka kurzových rozdielov neuhradených pohľadávok a záväzkov v cudzej mene
Uzávierku neuhradených pohľadávok a záväzkov v cudzej mene vykonáte povelom Účtovníctvo/Uzávierka/Uzávierka kurzových rozdielov/Neuhradených pohľadávok a záväzkov…
Pred vykonaním tejto funkcie musí byť zadaný v kurzovom lístku kurz typu Uzávierkový pre všetky používané meny, a to k poslednému dňu účtovného obdobia, inak nebude možné funkciu vykonať.
Touto funkciou je možné vypočítať k jednotlivým neuhradeným pohľadávkam a záväzkom v cudzej mene kurzové rozdiely, vytvoriť pre ne interné doklady a aktualizovať na nich čiastku k likvidácii. V zobrazenom sprievodcovi je možné na prvej strane vybrať číselný rad pre zaúčtovanie kurzového rozdielu k pohľadávke, resp. záväzku. Na poslednej strane sprievodcu uvidíte informácie o výsledku uzávierky.
Zoznam automaticky vytvorených interných dokladov, vrátane ich zaúčtovania, zobrazíte vo formáte HTML alebo ho môžete vytlačiť.
Automaticky vytvorené interné doklady sa zaúčtujú nasledovne:
1. Ak má faktúra vo formulári zadanú predkontáciu alebo vlastnú predkontáciu Bez, zaúčtujú sa interné doklady na príslušný syntetický alebo analytický účet spolu so súvzťažným zápisom na účet 563, resp. 663 (podľa zadania v agende Globálne nastavenie/Cudzie meny).
2. Ak má faktúra zadanú predkontáciu Bez, Neviem alebo Ručne, zaúčtujú sa interné doklady podľa predkontácií zadaných v agende Globálne nastavenie/Cudzie meny.
Výpočet prebehne k poslednému dňu účtovného obdobia. Pri likvidácii týchto pohľadávok a záväzkov v nasledujúcom účtovnom období sa bude počítať kurzový rozdiel vzhľadom ku kurzu posledného dňa účtovného obdobia, nie ku kurzu dokladu.
Uzávierka kurzových rozdielov devízových účtov a valutových pokladní
Uzávierku devízových účtov a valutových pokladní vykonáte prostredníctvom povelu Účtovníctvo/Uzávierka/Uzávierka kurzových rozdielov/Devízových účtov a valutových pokladní… Táto funkcia automaticky vypočíta k bankovým účtom a pokladniam v cudzej mene kurzové rozdiely, vytvorí pre ne doklady v agende Banka, resp. Pokladňa a zaúčtuje ich podľa predkontácií zadaných v agende Globálne nastavenie/Cudzie meny/Uzávierka kurz. rozdielov.
Ak používate analytické účty pre jednotlivé valutové pokladne, resp. devízové účty, tak i doklady, ktoré sú vytvorené touto uzávierkou, sa automaticky zaúčtujú na príslušný analytický účet, a to i v prípade, že v agende Globálne nastavenie/Cudzie meny/Uzávierka kurz. rozdielov bude uvedený účet syntetický.