Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii

3.10 Bankové účty

Agendu Bankové účty nájdete v hlavnej ponuke Nastavenie. Zapisujú sa do nej bankové účty, ktoré bude aktuálna účtovná jednotka používať.

Účty zapíšte pred zahájením vlastného účtovania a nastavte východiskový účet v agende Užívateľské nastavenie/Banka.

Bankové účty

Pri bankovom účte v domácej mene nechajte pole Mena prázdne.

Ak zapíšete číslo bankového účtu, POHODA pri jeho ukladaní automaticky skontroluje, či zodpovedá norme NBS. (V opačnom prípade vás program upozorní.) Ku každému založenému bankovému účtu môžete priradiť i službu internetového bankovníctva (homebanking) a platobný terminál. Viac nájdete v kapitole Dátová komunikácia.

Prácu s cudzími menami musíte sprístupniť v agende Globálne nastavenie v sekcii Cudzie meny.

Ak pracujete s cudzími menami, môžete si založiť devízový účet výberom meny a typu kurzu v sekcii Devízový účet. Odporúčame, aby ste tiež vyplnili SWIFT kód banky, ktorý je dôležitý na dokladoch (napr. faktúrach v cudzej mene) pre zahraničných partnerov.

Pri zaúčtovaní bankového výpisu si POHODA automaticky zmení v predkontácii účet 221000 na zvolený analytický účet.

Pri platobnom styku v krajinách Európskej únie určite vyplňte pole IBAN. Tento medzinárodný štandard formátu čísel bankových účtov sa tlačí na vydaných a vydaných zálohových faktúrach v cudzej mene a pre zahraničný platobný styk je nevyhnutný.

V podvojnom účtovníctve obsahuje agenda Bankové účty navyše pole Analytický účet. Vyplňte ho iba v prípade, ak chcete jednotlivé bankové účty účtovať na zvláštne analytické účty, ktoré ste si založili v agende Účtová osnova.

Ak už nechcete niektorý zadaný bankový účet používať, vyplňte dátum v poli Zrušený. Od uvedeného dátumu sa účet nebude v príslušnej agende ponúkať.

Počiatočný stav

Počiatočné stavy jednotlivých bankových účtov vyplňte v agende Účtovníctvo/Banka. Odporúčame, aby ste pri týchto dokladoch uvádzali v čísle dokladu ešte napr. text Začiatok. Zaistíte tak, aby sa doklad zaradil mimo bežný číselný rad.

Pri záznamoch, ktorým v podvojnom účtovníctve zadávate počiatočný stav bankového účtu, zadajte predkontáciu Bez, pretože zaúčtovanie počiatočného stavu je vykonané v agende Počiatočné stavy účtov.